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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.45M | 11.44M | 14.92M | 13.21M | 10.22M | 18.95M | 20.37M | -11.36M |
| 投資活動による現金 | 82.13M | -2.79M | 20.46M | 74.24M | 26.68M | 23.61M | 15.32M | 103.68M |
| 財務活動による現金 | -15.61M | -23.19M | 26.73M | -50.23M | -56.52M | -9.91M | 48.85M | -4.26M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.5M | 56.66M | 45.84M | 48.22M | 59.02M | 61.83M | 57.74M | 62.75M |
| 投資活動による現金 | 49.4M | 171.38M | 17.8M | 35.35M | -536.78M | 288.66M | 263.91M | 139.85M |
| 財務活動による現金 | -179.98M | -87.9M | 175.91M | 137.31M | -28.84M | -404.92M | -60.62M | -67.81M |
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