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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.48M | 7.58M | 4.06M | 4.39M | 3.72M | 7.94M | 5.23M | 6.34M |
| 投資活動による現金 | 1.78M | 16.8M | 10.33M | -10.18M | -11.47M | -13.36M | -6.82M | -6.53M |
| 財務活動による現金 | 3.22M | 14.99M | 1.58M | 16.5M | 25.72M | -17M | 26.7M | 12.55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.35M | 14.08M | 12.06M | 21.63M | 16.53M | 14.16M | 22.35M | 21.28M |
| 投資活動による現金 | -22.1M | -21.11M | -62.41M | -156.46M | -144.03M | -23.95M | 29.01M | -41.83M |
| 財務活動による現金 | 23.95M | 17.28M | 174.88M | 131.45M | 21.29M | -17.84M | 15.9M | 51.92M |
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