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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.15M | -3.5M | -2.98M | -1.48M | -2.62M | -1.94M | -1.65M | -1.1M |
| 投資活動による現金 | 1.15M | 6.9M | 12.18M | 1.75M | -724.69k | -3.35M | -540.31k | -218.98k |
| 財務活動による現金 | -362.57k | -4.74M | -5.76M | -3.55M | -4.34M | 7.42M | -88.29k | -403.53k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.36M | -4.1M | -10.02M | -26.63M | -18.73M | -26.18M | -13.32M | -7.7M |
| 投資活動による現金 | -760.92k | -374.35k | 2.54M | -600.36k | -11.34M | 8.89M | -3.06M | -2.86M |
| 財務活動による現金 | 3.08M | 5.08M | 43.37M | 59.86M | N/A | 21.63M | -10.86M | -551.88k |
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