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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.33M | -8.3M | -10.43M | -3.07M | -4.46M | -6.98M | -9.56M | 13.63M |
| 投資活動による現金 | 6k | 6k | 6k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | 5.38M | 8.62M | 513k | 6.45M | 6.45M | 5.97M | 15.25M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.41M | -6.47M | -10.85M | -8.15M | -7.32M | -10.89M | -10.43M | -9.56M |
| 投資活動による現金 | 150k | -37k | -270k | N/A | -244k | -157k | 6k | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.5M | 10.67M | 11.31M | 3.92M | 5M | 17.8M | 8.62M | 5.97M |
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