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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 27.95M | 44.36M | 4.18M | 6.86M | 38.86M | 55.6M | 10.72M | 25.13M |
| 投資活動による現金 | -143k | -245k | -358k | -623k | -774k | -785k | 105k | -80k |
| 財務活動による現金 | -22.96M | -36.62M | -2.14M | -6.5M | -18.37M | -46.38M | -3.19M | -22.13M |
| 年末 2024年1月6日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.4M | 41.35M | 44.36M | 55.6M |
| 投資活動による現金 | -36.84M | -8.2M | -245k | -785k |
| 財務活動による現金 | 61.9M | -26.56M | -36.62M | -46.38M |
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