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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 317.5M | 953.3M | 395.6M | 449.6M | 323.9M | 937.7M | 334M | 362.5M |
| 投資活動による現金 | -686.9M | -520.2M | -471.5M | -598.9M | -636.5M | -666.6M | -668.1M | -756.6M |
| 財務活動による現金 | 339.5M | -411.9M | 49.1M | 171.6M | 295.4M | -262.5M | 317.5M | 400.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.5B | 1.75B | 1.75B | 1.35B | 1.8B | 1.98B | 1.98B | 2.05B |
| 投資活動による現金 | 197.4M | -1.08B | -1.53B | -1.91B | -2.15B | -2.47B | -2.26B | -2.57B |
| 財務活動による現金 | -1.54B | -805.8M | -98.4M | 443.4M | 349.3M | 494M | 280.3M | 522M |
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