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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -37.07M | -5.47M | 387k | -7.74M | -9.89M | -20.3M | 12.94M | -21.43M |
| 投資活動による現金 | -5.82M | -7.46M | -11.61M | -7.71M | 5.6M | -11.6M | -32.51M | -5.97M |
| 財務活動による現金 | 9.53M | 3.44M | 4.65M | 5.42M | 1.13M | 97.75M | -19.56M | 17.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -244.72k | -876.03k | -1.45M | -3.97M | -20.31M | -22.99M | -45.2M | -24.99M |
| 投資活動による現金 | -481.91k | -307.92k | -1.66M | -6.05M | -11.3M | -64.62M | -29.99M | -46.22M |
| 財務活動による現金 | 83.33k | 3.04M | 6.94M | 14.09M | 75.96M | 45.9M | 107.42M | 84.74M |
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