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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -29.18M | -22.42M | -24.56M | -31.56M | -20.53M | -21.66M | -21.71M | -27.38M |
| 投資活動による現金 | -86.61M | -102.6M | 22.62M | 34.27M | 15.75M | 25.7M | 24.71M | -243.83M |
| 財務活動による現金 | 211.87M | 21.1M | 801k | 33k | 447k | 41k | 575k | 244.66M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.38M | -32.69M | -79.6M | -103.26M | -101.22M | -109.42M | -95.46M |
| 投資活動による現金 | -20.89M | -71.2M | -64.59M | -71.08M | -91.22M | -156.62M | 100.43M |
| 財務活動による現金 | 16.87M | 139.99M | 439.4M | 98.08M | 1.3M | 240.7M | 1.1M |
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