| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.89M | -927.07k | -1.31M | -2.39M | -1.89M | -2.07M | -1.78M | -2.26M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 34.43k | 517.69k | 463.45k | 4.45M | 449.1k | 2.99M | 2.69M | 2.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -711.17k | -647.86k | -3.89M | -11.46M | -17.15M | -14.09M | -7.73M | -8.14M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -44.14k | 2.19M | -584.17k | 11.67k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 822.67k | 560k | 5.53M | 24.9M | 18.18M | -1.34M | 7.67M | 10.58M |
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