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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 194k | -272k | -213k | -147k | -148k | -136k | 92k | 130k |
| 投資活動による現金 | 998k | -9k | 2.99M | 964k | -1.96M | -1.91M | -3.83M | 2.1M |
| 財務活動による現金 | -1,000 | -3k | 27k | 116k | -2k | -3k | -5k | -6k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 196k | 468k | 130k | 152k | 331k | 769k | -147k | 130k |
| 投資活動による現金 | 465k | -345k | 115k | 7.58M | -8.02M | 4.86M | 964k | 2.1M |
| 財務活動による現金 | -390k | N/A | -151k | -5k | -6k | -6k | 116k | -6k |
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