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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -8.8M | -9.26M | -15.85M | -965k | -5M | -17.04M | -23.05M | -4.1M |
| 投資活動による現金 | -13.83M | -32.61M | -43.55M | -12.25M | -13.28M | -12.51M | -14.05M | -66k |
| 財務活動による現金 | 4.48M | 1.94M | 8.48M | 16.49M | 16.49M | 36.59M | 36.54M | 2.26M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.42M | -7.62M | -24.94M | -9.11M | -5.68M | -16.88M | -15.85M | -23.05M |
| 投資活動による現金 | -700k | 382k | -2.37M | 2.24M | 11k | -8.08M | -43.55M | -14.05M |
| 財務活動による現金 | 7.46M | 31.72M | 518k | 8.16M | 5.54M | 78.88M | 8.48M | 36.54M |
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