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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 47.11M | 21.35M | -8.29M | -26.87M | 60.8M | 51.38M | 26.69M | -6.69M |
| 投資活動による現金 | 26.12M | 28.26M | 24.14M | 25.86M | -24.24M | -40.78M | -16.49M | -15.89M |
| 財務活動による現金 | 65.37M | 63.42M | 62.93M | 63.84M | -439k | -1.69M | -2.58M | -6.22M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.08M | -15.54M | -3.23M | -71.49M | -107.86M | -162.62M | -26.87M | -6.69M |
| 投資活動による現金 | -3.73M | -5.08M | -25.76M | -16.94M | -73.28M | -12.63M | 25.86M | -15.89M |
| 財務活動による現金 | -1.27M | -870k | 1.86M | 102.14M | 201.25M | 213.24M | 63.84M | -6.22M |
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