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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 479.73M | 276.16M | 45.55M | 206.76M | 7.51M | 111.68M | -425.32M | 238.28M |
| 投資活動による現金 | -610.02M | -329.23M | -1.87B | -1.66B | -143M | 149.68M | 245.44M | 849.1M |
| 財務活動による現金 | -23.64M | 2.31B | 3.61B | -331.85M | -34.15M | -196.88M | -347.44M | -1.78B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 734.52M | 656.32M | 534.39M | 4.66B | 3.62B | 2.43B | 1.25B | -99.37M |
| 投資活動による現金 | -2.1B | 821.96M | -1.14B | -4.25B | -9.06B | -2.81B | -3.05B | -1.4B |
| 財務活動による現金 | -136.56M | -885.31M | -15.62M | 3.52B | -274.45M | -277.12M | 4.48B | -910.31M |
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