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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 54.28M | 108.27M | 88.72M | 47.32M | 123.88M | 157.14M | 104.08M | -9.47M |
| 投資活動による現金 | 108.46M | 1.02B | -29.85M | -81.34M | -324.39M | -162.56M | 204.27M | -12.86M |
| 財務活動による現金 | -150.92M | -994.21M | 58.54M | -604.06M | 385.22M | -137.68M | -401.9M | 37.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 205.01M | 196.22M | 69.85M | 174.49M | 229.94M | 261.69M | 283.84M | 432.42M |
| 投資活動による現金 | -647.1M | -145.27M | -2.39B | -1.99B | -1.08B | 2.4B | 1.06B | -364.02M |
| 財務活動による現金 | 390.65M | 51.95M | 4.01B | 988.98M | -215.57M | -2.14B | -1.03B | -758.41M |
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