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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -136k | 271k | 151k | -877k | -428k | -639k | -1.7M | -1.84M |
| 投資活動による現金 | -1.39M | -2.49M | -2.48M | -2.32M | -28k | 73k | -24k | 104k |
| 財務活動による現金 | 855k | -39k | -512k | 641k | N/A | 682k | 1.36M | 1.41M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.95M | -7.01M | -13.92M | -9.73M | -3.01M | -5.95M | -877k | -1.84M |
| 投資活動による現金 | -9k | -652k | -1.3M | -3.63M | 137k | 3.21M | -2.32M | 104k |
| 財務活動による現金 | 5.91M | 9.16M | 23.27M | 3.06M | 3.36M | 5.18M | 641k | 1.41M |
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