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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.03M | -4.86M | -12.3M | -16.68M | -4.06M | 3.19M | 3.87M | 2.62M |
| 投資活動による現金 | -345k | -2.99M | -4.92M | -4.3M | -347k | -577k | -726k | 15.08M |
| 財務活動による現金 | 3.81M | 7.28M | 16.71M | 19.87M | 4.54M | -2.88M | -3.34M | -17.99M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.92M | -9.61M | 5.11M | 11.69M | 13.55M | -15.41M | -16.68M | 2.62M |
| 投資活動による現金 | -4.9M | -12.72M | -2.2M | 32.97M | -1.72M | 15.24M | -4.3M | 15.08M |
| 財務活動による現金 | -19.16M | 22.21M | -2.91M | -43.91M | -10.68M | -280k | 19.87M | -17.99M |
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