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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -50.44M | -33.79M | 27.77M | 62.72M | 27.62M | 55.67M | 86.8M | 100.56M |
| 投資活動による現金 | -216.48M | -163.98M | -283.03M | -316M | -52.33M | -27.61M | -133.69M | -153.93M |
| 財務活動による現金 | 10.29M | 11.32M | 19.37M | 19.53M | -3.09M | -3.38M | -390k | 1.39M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -107.05M | -77.52M | -131.3M | -121.25M | -92.25M | 335.53M | 62.72M | 100.56M |
| 投資活動による現金 | 86.25M | -108.7M | 55.47M | -42.78M | -26.53M | 14.23M | -316M | -153.93M |
| 財務活動による現金 | 531k | 187.84M | 99.07M | 154.35M | 109.5M | 55.78M | 19.53M | 1.39M |
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