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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 62.39M | 56.27M | 83.34M | 105.63M | 90.68M | 84.24M | 107.28M | 150.77M |
| 投資活動による現金 | -8.66M | -93.29M | -110.37M | -10.55M | -2.27M | -51.68M | -43.18M | -16.75M |
| 財務活動による現金 | 4.8M | 3.19M | -41.6M | 3.12M | 3.83M | 2.75M | -39.25M | -31.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.15M | 17.71M | 9.17M | 53.66M | 153.61M | 285.51M | 387.82M |
| 投資活動による現金 | 2.43M | -4.01M | -6.21M | -14.17M | -13.58M | -217.33M | -107.68M |
| 財務活動による現金 | 30.97M | 46.95M | 430.47M | 14.78M | 2.14M | -30M | -29.55M |
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