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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -208k | 146k | 664k | 449k | 1.08M | 2.16M | 3.87M | -319k |
| 投資活動による現金 | -51k | -63k | -9.14M | -530k | -1.39M | -2.77M | -3.85M | -302k |
| 財務活動による現金 | -662k | -937k | -1.38M | -324k | -544k | -686k | -879k | -167k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 479k | 541k | 800k | 1.11M | -361k | 664k | 3.87M |
| 投資活動による現金 | N/A | -70k | -40k | -181k | -6.42M | -9.14M | -3.85M |
| 財務活動による現金 | -630k | -347k | -662k | -363k | 18.02M | -1.38M | -879k |
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