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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34M | 59M | 443M | -138M | -28M | 107M | 425M | -66M |
| 投資活動による現金 | -34M | -11M | -29M | -32M | -28M | -45M | -49M | -29M |
| 財務活動による現金 | -11M | 1M | -14M | -48M | -46M | -31M | -38M | -224M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105M | 157M | 125M | 178M | 33M | 205M | 271M | 366M |
| 投資活動による現金 | -46M | -151M | -70M | 39M | 436M | -59M | -84M | -154M |
| 財務活動による現金 | -30M | -1M | -80M | -38M | -403M | 15M | -56M | -163M |
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