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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.87M | -26.28M | -9.26M | -18.61M | -26.09M | -34.41M | -6.77M | -10.43M |
| 投資活動による現金 | 18.36M | 19.84M | -4.92M | -3.08M | -132k | -1.17M | -887k | 1.31M |
| 財務活動による現金 | 59k | 83k | 10M | 9.97M | 21.72M | 20.5M | -1.5M | -3.64M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.29M | -1.34M | -19.75M | 11.1M | -38.7M | -37.31M | -26.28M | -34.41M |
| 投資活動による現金 | 6.04M | 12.69M | 4.54M | -27.32M | 9.43M | 15.31M | 19.84M | -1.17M |
| 財務活動による現金 | 23.08M | 12.62M | 17.48M | 19.5M | 15.66M | 50.53M | 83k | 20.5M |
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