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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.76M | -3.2M | -2.23M | -4.07M | -5.36M | -4.7M | -9.74M | -8.37M |
| 投資活動による現金 | -39.72k | 12.99k | -72.64k | -6.48k | -12.68k | -337.97k | -496.27k | -221.94k |
| 財務活動による現金 | 4.75M | 1.89M | 4.55M | -37.12k | 25.82M | 51.32M | 31.96M | 63.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -261.56k | -3.89M | -5.13M | -22M | -16.35M | -18.77M | -11.83M | -23.88M |
| 投資活動による現金 | -1.78k | -27.75k | 516.42k | -3.31M | 768.66k | -379.58k | -23.31k | -853.39k |
| 財務活動による現金 | 235.79k | 6.27M | 4.17M | 46.27M | -48.1k | 14.45M | 15.03M | 109.06M |
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