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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.83M | -7.09M | -4.24M | -5.49M | -4.69M | -2.6M | 991k | -1.85M |
| 投資活動による現金 | 1.57M | 2.55M | -8.37M | 3.56M | 6.37M | 2.04M | 130k | 1.78M |
| 財務活動による現金 | -554k | -575k | -528k | -1.56M | -506k | -432k | -413k | -888k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.21M | -21.7M | -19.94M | -26.12M | -44.41M | -22M | -26.57M | -11.78M |
| 投資活動による現金 | 8.5M | -11.65M | -34.26M | 25.98M | 3.76M | 12.56M | -11.28M | 12.1M |
| 財務活動による現金 | -833k | 17.29M | 62.69M | -5.77M | 60.5M | -2.76M | 28.77M | -2.91M |
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