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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.25M | -3.89M | -6.38M | -8.75M | -11.51M | -5.09M | -10.12M | -14.92M |
| 投資活動による現金 | -20.54M | 2.21M | 4.74M | 6.81M | 11.54M | 2.51M | -25.62M | -24.42M |
| 財務活動による現金 | 30.09M | -1,000 | -3k | -5k | -6k | -1,000 | 36.85M | 36.84M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.9M | -3.02M | -3.96M | -5.7M | -9.1M | -9.19M | -12.25M | -11.51M |
| 投資活動による現金 | -7k | -7k | -21k | -50k | -3.91M | -16.13M | -20.54M | 11.54M |
| 財務活動による現金 | 1.9M | 4.59M | 3.54M | 21.22M | 70k | 28.85M | 30.09M | -6k |
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