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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.84M | -1.67M | 850.2k | -1.7M | 1.51M | -2.41M | 576.59k | -2.04M |
| 投資活動による現金 | -1.14M | -1.32M | -2 | -1.09k | N/A | -29 | 234.19k | -1.85k |
| 財務活動による現金 | 1.63M | -270.98k | 1.69M | 585.93k | 106.2k | 1.54M | 113.41k | -429.17k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -624.72k | -2.91M | -1.51M | -1.32M | -4.03M | -5.02M | -157.85k | -2.03M |
| 投資活動による現金 | -1.6M | -898.48k | -1.38M | -3.03M | -7.92M | -4.54M | -2.46M | 233.08k |
| 財務活動による現金 | 3.2M | 439.39k | 8.61M | 3.94M | 10.91M | 9.92M | 4.18M | 2.35M |
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