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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.13M | -9.87M | -5.26M | 2.4M | 1.73M | 8.42M | 15.08M | -1.16M |
| 投資活動による現金 | -37.11M | -36.74M | -36.76M | -7.21M | -7.25M | -7.26M | -7.26M | -5k |
| 財務活動による現金 | 42.93M | 42.89M | 42.85M | 5.99M | 5.92M | 5.89M | -153k | -5.04M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.22M | -2.65M | -1.88M | 1.62M | 2.34M | 3.29M | -5.26M | 15.08M |
| 投資活動による現金 | -7.61M | -5.27M | 7.91M | -165k | 16.12M | -19.99M | -36.76M | -7.26M |
| 財務活動による現金 | 2.18M | -110k | -115k | -121k | -126k | 2.38M | 42.85M | -153k |
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