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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -2.64M | -3k | 2.8M | -96k | -5.14M | -1.47M | 4.27M | 1.06M |
| 投資活動による現金 | 13.85M | 42k | 6.97M | -3.27M | 9.12M | -1.65M | 1.32M | 6.77M |
| 財務活動による現金 | -21.1M | -2.09M | -5.55M | -2.41M | -715k | -649k | -2.61M | -10.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.47M | -3.44M | -4.4M | -27.91M | -13.56M | -2.91M | -2.44M |
| 投資活動による現金 | -8.41M | 1.29M | -2.27M | 12.64M | -100.23M | 22.29M | 5.52M |
| 財務活動による現金 | 60.96M | 1.56M | 120.05M | 2.04M | -3.63M | -30.71M | -6.39M |
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