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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -22.41M | -27.91M | -2.8M | -9.27M | -11.48M | -13.56M | -3.06M | -5.71M |
| 投資活動による現金 | 12.82M | 12.64M | -62.76M | -100.29M | -109.6M | -100.23M | 1.44M | 15.28M |
| 財務活動による現金 | 1.55M | 2.04M | 31k | 35k | -1.23M | -3.63M | -1.97M | -23.06M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.47M | -3.44M | -4.4M | -27.91M | -13.56M |
| 投資活動による現金 | -8.41M | 1.29M | -2.27M | 12.64M | -100.23M |
| 財務活動による現金 | 60.96M | 1.56M | 120.05M | 2.04M | -3.63M |
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