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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -36.95M | -40.35M | 6.04M | 31.72M | 17.69M | 10.48M | 28.6M | 72.89M |
| 投資活動による現金 | 483.71M | 387.71M | -56.74M | -90.38M | -150.85M | -202.11M | -58.84M | -95.69M |
| 財務活動による現金 | -662.91M | -676M | -254.93M | -272.56M | -276.04M | -249.71M | -8.56M | 45.92M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 426.81M | 407.05M | 392.84M | 265.85M | 158.54M | -21.09M | -40.35M | 10.48M |
| 投資活動による現金 | -292.87M | -221.44M | 99.09M | 86.17M | -40.44M | 242.7M | 387.71M | -202.11M |
| 財務活動による現金 | -139.85M | -186.13M | -469.18M | -369.86M | -79.48M | 746.72M | -676M | -249.71M |
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