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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 29.11M | 39.8M | 35.58M | 14.96M | 26.99M | 36.48M | 41.19M | 16.59M |
| 投資活動による現金 | -177.03M | -181.02M | -248.9M | -33.47M | -32.13M | -86.19M | -31.78M | -24.03M |
| 財務活動による現金 | -11.12M | -17.24M | -26.7M | -3.53M | -9.16M | -19.52M | -25.58M | -17.19M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.22M | 25.21M | 35.58M | 41.19M |
| 投資活動による現金 | -23.86M | -46.73M | -248.9M | -31.78M |
| 財務活動による現金 | 16.66M | 384.37M | -26.7M | -25.58M |
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