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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 14.04M | 19.43M | 8.14M | 26.07M | 9.3M | 15.69M | 2.72M | 11.56M |
| 投資活動による現金 | 14.93M | 8.96M | -26.27M | 83.55M | -10.16M | 24.14M | 56.35M | -6.22M |
| 財務活動による現金 | -14.12M | -12.07M | -13.37M | -109.71M | -24.7M | -12.47M | -3.91M | -10.88M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.59M | 23.22M | 25.21M | 35.58M | 41.19M | 58.2M | 53.78M |
| 投資活動による現金 | -1.14B | -23.86M | -46.73M | -248.9M | -31.78M | -26.41M | 153.88M |
| 財務活動による現金 | 1.12B | 16.66M | 384.37M | -26.7M | -25.58M | -56.75M | -150.79M |
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