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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.93M | 26.44M | 29.72M | 26.29M | 23.95M | 28M | 35.63M | 41.48M |
| 投資活動による現金 | -478k | -944k | -577k | -558k | -1.01M | -146.18M | 367k | -50.07M |
| 財務活動による現金 | -19.92M | -26.43M | -30.54M | -25.5M | -29.25M | 119.92M | -26.94M | 9.54M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.78M | 28.96M | 34.48M | 57.72M | 37.74M | 36.75M | 83.09M | 107.96M |
| 投資活動による現金 | -23.34M | 5.51M | -137M | -21.37M | -349.53M | -4.35M | 3k | -148.33M |
| 財務活動による現金 | 5.83M | 1.11M | 63.6M | 62.24M | 192.78M | -34.5M | -89.05M | 34.62M |
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