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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.73M | -8.74M | -11.5M | -14.97M | -4.97M | -7.61M | -4.91M | -7.45M |
| 投資活動による現金 | -22.72M | -22.62M | -19.24M | -12.24M | 9.5M | 12.5M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 5k | 5k | 5k | 5k | N/A | N/A | 11.24M | 11.15M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.77M | -12.33M | -10.77M | -9.86M | -13.55M | -14.5M | -14.97M | -7.45M |
| 投資活動による現金 | 8.5M | -448k | N/A | N/A | N/A | 4k | -12.24M | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.83M | 20.13M | 9.87M | 16.04M | 17.89M | 33.3M | 5k | 11.15M |
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