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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -5.18M | -1.16M | 2.23M | -2.83M | -942k | -2.38M | -6.28M | 2.91M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -15M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 5.03M | -294k | 10.62M | 3.6M | 165k | 7.04M | 5.43M | 220k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.02M | 5.13M | -2.18M | -13.53M | 5.24M | -9.13M | -12.44M |
| 投資活動による現金 | -2.4M | -1.2M | -10M | -20M | -5M | -15M | N/A |
| 財務活動による現金 | -3.55M | -487k | 53.02M | 16.46M | -4.8M | 16.99M | 16.23M |
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