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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.19M | -18.09M | -16.12M | -22.7M | -30.68M | -38.86M | -6.81M | 6.09M |
| 投資活動による現金 | -60k | -63k | N/A | N/A | -22k | -629k | -7k | -293k |
| 財務活動による現金 | 1.34M | 1.34M | 1.3M | 1.75M | 10.33M | 15.64M | 14k | 129k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -373k | -2.54M | -10.27M | -13.32M | -25.24M | -28.76M | -18.09M | -38.86M |
| 投資活動による現金 | N/A | 9.92M | -519k | 6.14M | -18k | -15k | -63k | -629k |
| 財務活動による現金 | 198k | 155k | 10.11M | 5.15M | 25.13M | 75.85M | 1.34M | 15.64M |
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