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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.12M | 3.51M | 2.63M | 1.61M | -406k | 6.63M | 3.86M | 3.98M |
| 投資活動による現金 | 26.4M | 8.51M | 60.79M | 21.66M | 12.87M | 23.23M | -12.06M | -14.1M |
| 財務活動による現金 | -23.27M | -12.27M | -49.87M | 26.75M | -45.21M | -14.88M | 44.62M | 40.47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.91M | 12.84M | 23.79M | 21.6M | 29.29M | 13.12M | 20.4M | 11.69M |
| 投資活動による現金 | -67.03M | -63.33M | -61.82M | -163.2M | -119.19M | -34.21M | 113.74M | 45.71M |
| 財務活動による現金 | 53.68M | 60.56M | 101.63M | 69.85M | 77.57M | 22.86M | -121.11M | 11.28M |
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