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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.19M | -12.37M | -15.12M | -4.37M | -7.85M | -11.89M | -16.18M | -6.18M |
| 投資活動による現金 | 19k | 38k | 38k | N/A | N/A | N/A | -2k | N/A |
| 財務活動による現金 | 7k | 7k | 7k | 3.74M | 7.15M | 12.15M | 23.89M | -69k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.95M | -3.06M | -3.19M | -6.59M | -8.54M | -15.01M | -15.12M | -16.18M |
| 投資活動による現金 | 943k | 32k | 33k | 36k | -14k | 14k | 38k | -2k |
| 財務活動による現金 | 1.13M | 3.34M | 4.1M | 7.12M | 18.62M | 18.76M | 7k | 23.89M |
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