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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -1.91M | -2.07M | -2.7M | -979k | -3.01M | -2.76M | -3.63M | -2.21M |
| 投資活動による現金 | -8k | -4k | N/A | -5k | -11k | -5k | -2k | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.48M | 1M | 2.5M | N/A | 3.99M | 3M | 9.65M | 3.45M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.24M | -595.32k | -18.9M | -17.91M | -7.33M | -10.38M |
| 投資活動による現金 | -669.02M | N/A | -482k | 9.89M | -30k | -23k |
| 財務活動による現金 | 672.7M | -17.58k | 20.73M | 16.51M | 5.98M | 16.64M |
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