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| Quarter End | 6 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.06M | 6.97M | 4.62M | 21.33M | 5.35M | 4.97M | 8.4M | 7.97M |
| 投資活動による現金 | -453k | -3.94M | -735k | -4.98M | -3.81M | -5.53M | -6.54M | -10.89M |
| 財務活動による現金 | -3.28M | -5.86M | -1.31M | -6.31M | -1.33M | -2.7M | -3.97M | -5.53M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.82M | 13.64M | 9.05M | 15.2M | 17.34M | 6.97M | 21.33M | 7.97M |
| 投資活動による現金 | -2.78M | -1.44M | -17.41M | 1.49M | -11.12M | -3.94M | -4.98M | -10.89M |
| 財務活動による現金 | -10.58M | -4.27M | -5.79M | -5.12M | -5.17M | -5.86M | -6.31M | -5.53M |
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