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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.73M | 32k | 2.25M | -2.26M | -3.17M | 1.36M | 397k | -852k |
| 投資活動による現金 | -112k | -37k | 363k | -96k | -4k | N/A | 1,000 | 495k |
| 財務活動による現金 | -21k | -21k | -21k | -21k | -22k | -22k | -22k | -181k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 509.8k | 570.71k | -1.13M | -4.27M | 194k | -206k | -1.49M | -3.68M |
| 投資活動による現金 | -2.54M | -2.69M | -1.58M | 22.84M | -708k | -133k | 144k | -99k |
| 財務活動による現金 | -743.7k | -657.59k | 1.75M | -9.62M | -1.77M | -1,000 | -82k | -87k |
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