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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.4M | -4.51M | 33.79M | 68.95M | 58k | 11.52M | 29.99M | 38.28M |
| 投資活動による現金 | -3.59M | -8.62M | -12.53M | -19.71M | -3.32M | -9.18M | -15.2M | -19.7M |
| 財務活動による現金 | 28.41M | 8.66M | -13.03M | -50.09M | 12.38M | 7.89M | 531k | -12.73M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.37M | 2.26M | 40.99M | 36.75M | 34.37M | -29.83M | 68.95M | 38.28M |
| 投資活動による現金 | -8.9M | -10.78M | -14.1M | -57.98M | -6.42M | -17.57M | -19.71M | -19.7M |
| 財務活動による現金 | -714k | -72.85M | -5.84M | -10.11M | -19.26M | 31.01M | -50.09M | -12.73M |
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