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| Quarter End | 6 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.59M | -26.62M | 15.17M | 18.87M | -1.69M | 12.29M | -1.56M | |
| 投資活動による現金 | -6.21M | 18.03M | -3.81M | -1.47M | -1.76M | -3.58M | 13.24M | |
| 財務活動による現金 | -13.82M | 5.81M | -18.12M | 5.9M | -10.44M | -6.57M | -15.73M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.99M | 36.75M | 34.37M | -29.83M | 68.95M | 38.28M | -33.45M | 44.64M |
| 投資活動による現金 | -14.1M | -57.98M | -6.42M | -17.57M | -19.71M | -19.7M | 30.9M | -10.61M |
| 財務活動による現金 | -5.84M | -10.11M | -19.26M | 31.01M | -50.09M | -12.73M | -7.12M | -29.23M |
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