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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -49.97M | -67M | -37.06M | -68.33M | -103.87M | -137.87M | -37.63M | -57.87M |
| 投資活動による現金 | -219.39M | -194.18M | 60.38M | 105.63M | 139.79M | 137.43M | -278k | -1.15M |
| 財務活動による現金 | 151.07M | 242.94M | -2.41M | -2.57M | -2.34M | -2.57M | -260k | -273k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.99M | 14.29M | 308k | -2.22M | -16.93M | 1.24M | -67M | -137.87M |
| 投資活動による現金 | -3.39M | 17.69M | 10.77M | 1.07M | 6.39M | -944k | -194.18M | 137.43M |
| 財務活動による現金 | 4.31M | -31.57M | 787k | 1.41M | 31.28M | 117.53M | 242.94M | -2.57M |
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