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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -220.97k | -1.83M | -9.62M | 15.12M | -1.49M | -2.15M | -8.77M | 20.27M |
| 投資活動による現金 | -11.44k | -187.68k | -166.1k | -199.81k | -174.56k | -125.44k | -63.33k | -115.11k |
| 財務活動による現金 | 470.45k | -232.76k | 1.94M | -162.56k | 141.61k | -442.07k | -60.21k | 4.39M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.08M | 8.68M | -15.29M | 3.45M | 7.86M |
| 投資活動による現金 | -406.34k | -732.33k | 1.44M | -565.03k | -478.44k |
| 財務活動による現金 | -10.12M | -5.77M | -1.2M | 2.02M | 4.03M |
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