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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.01M | -10.05M | -13.36M | -3.53M | -5.73M | -8.39M | -11.13M | -3.18M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -10k | N/A | -4k | -4k | -4k | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.5M | 13.54M | 15.26M | 4.44M | 9.75M | 11.32M | 11.19M | 2.02M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.62M | -13.42M | -7.69M | -7.26M | -9.03M | -14.77M | -13.36M | -11.13M |
| 投資活動による現金 | 2.36M | -94k | 5M | N/A | N/A | -54k | -10k | -4k |
| 財務活動による現金 | 23.74M | 4.99M | 1.82M | 6.59M | 14.47M | 24.61M | 15.26M | 11.19M |
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