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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.23M | -3.11M | -10.04M | -15.25M | -21.66M | -4.83M | -9.63M | -12.09M |
| 投資活動による現金 | -6.46M | -683k | -542k | -800k | -936k | -127k | -246k | -545k |
| 財務活動による現金 | 4.96M | 685k | 1.62M | 2.26M | 14.47M | -572k | 9.26M | 9.16M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.73M | -6.46M | -10.84M | -17.93M | -5.61M | -14.01M | -28.23M | -21.66M |
| 投資活動による現金 | 1.6M | -1.68M | -1.52M | -1.52M | -1.68M | -4.28M | -6.46M | -936k |
| 財務活動による現金 | 5.06M | 20.12M | 17.47M | 9.35M | 66.35M | 715k | 4.96M | 14.47M |
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