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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -867.74k | -226.45k | -359.31k | 1.77M | -434.46k | -599.89k | -735.86k | -2.46M |
| 投資活動による現金 | -865k | -2.06M | -3.16M | -3.03M | 365.25k | 446.33k | 873k | -37.14M |
| 財務活動による現金 | 7.12M | 1.28M | -117.09k | -68.54k | -69.76k | 122.06k | -57.62k | 40.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 742.89k | -13.08M | 2.19M | 5.61M | 242.22k | -2.08k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -672.5k | -6.13M | -1.34M |
| 財務活動による現金 | -763.45k | 13.58M | -2.63M | -4.56M | 7.11M | -73.85k |
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