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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 6.2M | 13.22M | 2M | -125k | 108k | -3.9M | -771k | -2.74M |
| 投資活動による現金 | 2.02M | -15.81M | -63.43M | 9.45M | -16.41M | 18.92M | -1.84M | -27.08M |
| 財務活動による現金 | -1.71M | -12.08M | -3.64M | -11.55M | -2.6M | 1.94M | -1.23M | 3.98M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.75M | 15.16M | 4.63M | -12.23M | 5.28M | 25.38M | -4.69M |
| 投資活動による現金 | -973k | -1.55M | -20.99M | -55.91M | -93.89M | -82.97M | 10.12M |
| 財務活動による現金 | 93k | 122.61M | 213.56M | 5.51M | -41.81M | -15.82M | -13.43M |
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