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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -10.92M | -18.42M | -12.23M | 2.86M | 8k | -4.23M | 5.28M | 3.96M |
| 投資活動による現金 | -3.7M | -4.85M | -55.91M | -168.87M | -166.08M | -122.96M | -93.89M | -5.75M |
| 財務活動による現金 | 1.51M | 1.66M | 5.51M | N/A | 216k | -8.06M | -41.81M | 1.61M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.16M | 4.63M | -12.23M | 5.28M |
| 投資活動による現金 | -1.55M | -20.99M | -55.91M | -93.89M |
| 財務活動による現金 | 122.61M | 213.56M | 5.51M | -41.81M |
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