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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.1M | 573k | -3.67M | -3.05M | -3.83M | -3.88M | -2.67M | -3.94M |
| 投資活動による現金 | -1.29M | -1.56M | -432k | -648k | -929k | -1.28M | -231k | -537k |
| 財務活動による現金 | 651k | 720k | -452k | -452k | -452k | -451k | N/A | N/A |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.21M | -2.56M | -1.04M | 917k | 249k | 6.47M | 573k | -3.88M |
| 投資活動による現金 | -59k | -273k | -158k | -425k | -536k | -733k | -1.56M | -1.28M |
| 財務活動による現金 | 2k | N/A | N/A | 9.12M | 1.9M | 1.09M | 720k | -451k |
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