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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 15.32M | 19.64M | 31.65M | 11.67M | 22.58M | 33.54M | 41.09M | 3.24M |
| 投資活動による現金 | -4.21M | -5.38M | -16.32M | -1.59M | -21.58M | -23.42M | -25.95M | -3.94M |
| 財務活動による現金 | -4.39M | 98.5M | 97.76M | -8.94M | -13.45M | -14.47M | -16.32M | -7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -304k | 12.53M | 5.93M | 17.97M | 31.65M | 41.09M |
| 投資活動による現金 | -220M | -2.81M | -18.34M | -35.37M | -16.32M | -25.95M |
| 財務活動による現金 | 221.32M | 14.6M | 82.97M | 49.13M | 97.76M | -16.32M |
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