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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.8M | -51.2M | -62.94M | -16.07M | -21.91M | -21.39M | -23.31M | -502k |
| 投資活動による現金 | -7.93M | 2.76M | 437k | -441k | -3.11M | -4.68M | -6.66M | -702k |
| 財務活動による現金 | 9.95M | 40.39M | 36.87M | 3.41M | 13.44M | 11.68M | 14.82M | 2.71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.48M | -10.23M | -7.76M | -18.7M | -18.05M | -30.37M | -62.94M | -23.31M |
| 投資活動による現金 | -5M | -9.44M | -4.15M | -6.43M | -2.79M | -15.38M | 437k | -6.66M |
| 財務活動による現金 | 7.98M | 21.34M | 16.94M | 24.37M | 29.12M | 75.3M | 36.87M | 14.82M |
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