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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -429.34M | -230.97M | 66.47M | -264.2M | 188.56M | -112.06M | -65.03M | -208.66M |
| 投資活動による現金 | -398.67M | -496.71M | -633.91M | -468.98M | -448.31M | -287.66M | -298.54M | -133.09M |
| 財務活動による現金 | 187.6M | 1.27B | 137.47M | 544.24M | 471.06M | 310.41M | 21.8M | 337.92M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 216.28M | 600.11M | -120.54M | -408.25M | 916.63M | 684.62M | -885.32M | -252.74M |
| 投資活動による現金 | 29.07M | -294.1M | -319.66M | -429.57M | -630.49M | -1.67B | -1.96B | -1.5B |
| 財務活動による現金 | -463.61M | -34.61M | 823.5M | 614.07M | 428.64M | 2.05B | 2.32B | 1.35B |
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