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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.26M | 3.5M | 2.66M | 4.37M | 7.74M | 6.35M | 4.65M | 4.1M |
| 投資活動による現金 | -490k | -59k | -191k | -363k | -16.91M | -355k | -51k | -69k |
| 財務活動による現金 | -6.79M | -896k | -1.72M | -2.53M | 9.32M | -6.97M | -4.49M | -5.09M |
| 年末 2023年4月2日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.02M | 10.39M | 2.45M | 8.97M | 8.53M | 8.74M | 8.26M | 7.74M |
| 投資活動による現金 | -324k | -191k | -15.47M | -751k | -678k | -733k | -490k | -16.91M |
| 財務活動による現金 | -4.93M | -9.88M | 5.34M | -8.3M | -7.72M | -7.67M | -6.79M | 9.32M |
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